Финансовый менеджмент: учебное пособие / В. В. Великороссов, Л. Е. Масанова

Задание 45. Определить минимальную потребность в денежных средствах, если годовой объем платежного оборота компании составит 100 млн. тенге, а коэффициент оборачиваемости денежных средств в отчетном периоде - 65, остаток денежных средств на конец отчетного года -2 млн. тенге. Задание 46. Определить оптимальную величину денежных средств, используя модель Баумоля, если ежемесячная потребность в денежных средствах компании составляет 10 млн. тенге, стоимость одной банковской операции по наличным средствам равна 1500 тенге, банковский процент по краткосрочным займам - 20%. 163