Жумабекова Г.Ж. Қаржылық талдау

Қосымша В «Теміржол жендеу» ЖШС акша қаражатгары қозгалысы туралы есебі КӨРСЕТКІШ АТАУЛАРЫ 2014 ж. мыңтг 2015 ж мыцтг 2016 ж. мың тг 1 2 3 4 І.Операциялык қызметген ақша каражатіарының қозғалысы 1 .Ақша қаражаттарынын түсуі 31 157 544 32 550 010 39 802 860 тауар мен өнімді өткізу 22 934 ЮЗ 21 745 372 34 551 543 сатып алушылар мсн тапсырыс берушілерден алынгап аваистар 2 465 032 4 468 565 4 436 698 баска да іүсулер 5 758 319 6 336 073 814 619 2.Акша каражатгарының иіығуы 36 001 990 29 358 489 29 063 643 жеткізушілерге тауар. қызмег үшін төлемдср 19 123 465 14919 181 16 902 478 жеткізушілерге берілген аванстар 7 010 729 4 577 021 4 245 976 сңбекакы б-ша тө.тсмдер 2 438 697 2 017 632 1 911 726 сыйақы б-ша төлсмдер 53 381 28 371 12 503 КТС және бюджетке басқа да төлемдер 2 187 933 2 511 389 4 938 547 Баска да төлемдер 5 190 785 5 304 895 1 052 413 3 .Операциялық кызметген таза акша қаражапары сомасы _ 4 844 446 3 191 521 10 739 217 11. Инвестициялық қызметген ақша қаражатгары қозіэлысы 1 .Ақша каражаттарының түсуі 4 000 000 5 500 баска да түсулер 4 000 000 5 500 2-Ақша қаражаттарының шығуы 4 121 317 826 544 2 698 793 негізгі кұралдар сатып алу 4 110 204 826 544 945 950 материалдық емес активтер сатъш алу 11 113 займдарды үсыну 1 752 737 баска да толемдср 106 3. Инвестициялық қызметтен таза акша қаражап ары сомасы -121 317 -821 044 -2 698 793 111. Қаржылык кызметтен акта қаражаітары қоз* алысы 1. Ақша каражаттарының түсуі 1 000 000 7 520 000 алынған заимдар 7 320 000 басқа да түсулер 1 000 000 200 000 2.Ақша қаражаттарыныц шыгуы 1 306 168 243 801 16 793 897 займдарды отеу 1 069 438 дивидеиттер б-ша төлемдер 16 518 022 баска да шьв улар 236 730 243 801 455 875 3. Қаржылық кызметтен таза ақша қаражаттары сомасы -306 168 -243 801 -9 453 897 Ақиіа қаражаттары .мен оның эквивалентгерінің газа кобеюі (азаюы) -5 275 042 2 126 676 -1 413 473 Еселті ксзсң басы на ақша қаражатгарьпіыц қалдыгы 6 605 709 1 333 778 3 460 454 Есеіггі кезең соңына ақша қаражатгарының қалдығы 1 333 778 3 460 454 2 046 981 172