Жумабекова Г.Ж. Қаржылық талдау

ҚОСЫМШАЛАР Қосымша А «Теміржол жөндеу» ЖШС жылдық балансы АКТИВТЕР 2014 ж. мыц тг 2015 ж. мың тг 2016 ж. мың тг 1 2 3 4 1. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР Ақша каражапары мен олардың баламалары 1 333 778 3 460 454 2 046 981 Қысқа мерзімді дебиторлық қарыл 563 019 3 821 589 7 453 220 Заластар 5 354 069 4 881 861 2 405 913 Ағымдағы еалық активтері 422 885 475 342 125 021 Басқа қысқа мерзімді активтер 7 776 612 4 717 087 682 788 Қысқа мерзімді активтердің барлығы 15 450 363 17 356 333 14 466 660 II. ҮЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР Материалдық емсс активтер 20 096 12 478 5 969 Негізгі қорлар 14 802 474 14 897 922 15 270 774 Басқа ұзақмерзімді активтер 822 531 835 695 290 108 Үзақ мсрзімді активгсрдің барлығы 15 645 101 15 746 095 15 618 794 БАЛАНС 31 095 464 33 102 428 30 085 454 111. ҚЫСҚА МЕР31МД1 МІНДЕТТЕМЕЛЕР Қысқа мерзімді қаржылық мшдсттемслер 226 501 243 264 3 054 227 Салықгар бойынша міидеітемелер 1 076 725 756 574 444 521 Басқа міидстті және ерікті гөлемдер бойынша міндеттемелер 50 696 36 112 41 621 Қысқа мсрзімді кредигорлык қарыз 5 508 689 3 334 560 5 293 394 Қысқа мерзімді бағалау міндеттсмслсрі 28 306 27 981 299 123 Басқа да қысқа мерзімді міндетгемелер 14 036 769 15 600 342 9 530 443 Қысқа мсрзімді міндеттемелердің барлығы 21 202 716 20 166 058 18 905 838 IV. ҮЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР Үзақ мерзімді қаржылық міидсттсмслер 38 948 - 6 274 286 Үзақ мерзімдік кредиторлық қарыз - - - Басқа да ұзақ мерзімдік міндегтемелер - Ұзақ мерзімдік міндеттемелердіц барлығы 1 493 132 1 521 831 7917716 V. МЕНШ1КП КАПИТАЛ Жарғылық капитал 2 879 499 2 879 499 3 089 564 Бөліпбегеи табыс (жабылмаған зиян) 5 520 117 8 535 040 172 336 Капиталдьщ барлығы 8 399 616 11 414 539 3 261 900 БАЛАНС 31 095 464 33 102 428 30 085 454 170